Plan jednostkowy dochodów i wydatków

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Dział 801 śląskie Pyskowice (województwo) (gmina - miasto - dzielnica) Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa nr 4 (nazwa i adres jednostki)
Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2010r.	Plan budżet. na 2011r.	Wskaźnik (4:3)

A
	Plan gospodarczy
	Liczba oddziałów	16	16
	Liczba uczniów	347	355


	Wskaźnik budżetowy


	Etaty
	Pracownicy pedagogiczni	28,40	28,40
	Pracownicy administracji i obsługi	8,5	8,5
	Ilość godzin zatrudnienia		44.943
	Norma budżetowa




B
	Rozdział 80101
	Wydatki bieżące - ogółem	*1.925.825,00*	*2.100.204,00*	1,10
Paragraf	Wydatki objęte normą
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.318.023,00	1.483.480,00	1,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.936,00	104.695,00	1,07
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	224.650,00	237.090,00	1,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.060,00	38.215,00	1,09
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1,00

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odzież BHP	7.310,00	3.500,00	0,48
4140	Składki PFRON	1.000,00	-----	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.500,00	18.000,00	0,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.978,00	2.000,00	0,13
4260	Zakup energii	84.200,00	84.200,00	1,00
4270	Zakup usług remontowych	5.681,00	3.000,00	0,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.700,00	1,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	13.000,00	1,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	400,00	0,80
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	3.000,00	2.500,00	0,83
4410	Podróże służbowe	1.400,00	1.320,00	0,94
4430	Opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	1,00
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	1,00



3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	4.000,00	1,00
4440	Odpis na ZFŚS	92.387,00	99.604,00	1,08
	Wydatki nie objęte normą




Rozdział 80101
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	--------	--------



C
	Rozdział 80101
	Dochody - ogółem




D
	Uzasadnienie wydatków - dochodów
I. Wydatki
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników				1.472.480,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne				115.695,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników				237.090,00
4120 - składki na Fundusz Pracy				38.215,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe				1.000,00
3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży i obuwia ochronnego, proszki, itp.)				3.500,00
4140 - składki na P.F.R.O.N				-----
4210 - zakup materiałów i wyposażenia: - materiały na remont i konserwację wyposażenia 3000,00 - środki do utrzymania czystości, opał, węgiel, itp. 4500,00 - materiały biurowe, druki, prasa i inne 7000,00 - leki 300,00 - wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni, gabinetów 1200,00 - zakup akcesoriów komputerowych, programów 2000,00				18.000,00
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:				2.000,00
4260 - zakup energii: -energia elektryczna 20000,00 - energia cieplna 61000,00 - gaz 1000,00 -woda 2200,00				84.200,00
4270 - zakup usług remontowych: - usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn				3.000,00
4280 - zakup usług zdrowotnych: - badania okresowe pracowników				1.700,00
4300 - zakup usług pozostałych: - opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, opłaty za radio i TV 600,00 - wywóz śmieci, usługi kominiarskie, transportowe 7000,00 - doradztwo BHP, ogłoszenia prasowe 3000,00 - usługi w zakresie oświaty i wychowania 1000,00 - przeglądy c.o., instalacji elektrycznej, itp. 1400,00				13.000,00
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet: - abonament za dostęp do internetu w pracowni multimedialnej oraz w sekretariacie i kancelarii szkoły				400,00
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej				2.500,00
4410 - podróże służbowe				1.320,00
4430 - opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkolnego)				2.000,00
4480 - podatek od nieruchomości				300,00
4700 - szkolenia pracowników				200,00
3240 - stypendia dla uczniów				4.000,00
4440 - odpis na ZFŚS				99.604,00

II Dochody

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku ................... zł ..............................

Pokrycie kosztów zł ..............................

z budżetu zł ..............................
z innych źródeł

a) ............................ zł ..............................

b) ............................ zł ..............................

c) ............................ zł ..............................

Poz.	Pozycja inwentarzowa	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od - do (podać m-ce ...........r.)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ........ systemem
Poz.	Pozycja inwentarzowa	Nazwa obiektu		Termin wykonania od - do (podać m-ce ...........r.)	Koszt remontów wg kosztorysów	gospodarczym	zleconym
1.	2.
3.	4.
5.	6.
7.	8.
9.	10.
11.	12.
13.	14.

		Ogółem
		w tym: robocizna ................. materiały .................	x	x	x		x
			x	x	x		x

Pyskowice, 2010-12-17

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Wydział 801* zatwierdza plan jednostkowy* a) wydatki bieżące (rozdział 80101) w kwocie 2.100.204,00 słownie: dwa miliony sto tysięcy dwieście cztery złotych b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział ............) w kwocie.............. słownie: ........................................................................................................................... c) dochody (rozdział 80101) w kwocie .................... słownie: .................................. Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 17.12.2010r. pozytywnie zaopiniowała plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na 2011r. Pyskowice, 2010-12-17 ....................................................... (miejscowość i data) (podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)