Budżet i majątek
PLAN JEDNOSTKOWY BT - 1
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH str. 1
NA 2012 ROK
|
Dział 801 ŚLĄSKIE PYSKOWICE województwo gmina - miasto - dzielnica
Rozdział 80104 PRZEDSZKOLE NR 5 Pyskowice ul. Szopena9A ( nazwa i adres jednostki ) | |||||||||
| Poz. | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2011rok | Plan - budżet na 2012 rok | wskaźnik ( 4:3 ) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
A | |||||||||
| 1. | Plan gospodarczy: |
|
|
| |||||
|
| Liczba oddziałów | 5 | 5 | 1,00 | |||||
|
| Liczba dzieci | 125 | 125 | 1,00 | |||||
|
|
|
|
|
| |||||
| 2. | Wskaźnik budżetowy |
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |||||
| 3. | Etaty w przeliczeniu na pełne etaty: | 22 | 22 | 1,0 | |||||
|
| pracownicy pedagogiczni | 10 | 10 | 1,00 | |||||
|
| pracownicy administracyjno - obsługowi | 12 | 12 | 1,00 | |||||
|
| Ilość godzin zatrudnienia |
|
|
| |||||
| 4. | Norma budżetowa |
|
|
| |||||
| B | |||||||||
|
| Rozdział: 80104 |
|
|
| |||||
|
| Wydatki bieżące - ogółem | 949548,84 | 972100,00 | 1,02 | |||||
| § | Wydatki objęte normą |
|
|
| |||||
| 3020 | Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń | 1050,00 | 1300,00 | 1,23 | |||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619992,00 | 660003,00 | 1,06 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50653,00 | 50 380,00 | 0,99 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 95599,00 | 105760,00 | 1,10 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15511,00 | 17057,00 | 1,10 | |||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7974,00 | 4500,00 | 0,56 | |||||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 1,0 | |||||
| 4260 | Zakup energii | 68800,00 | 68800,00 | 1 | |||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29356,84 | 500,00 | 0,01 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 800,00 | 1,14 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10550,00 | 12000,00 | 1,14 | |||||
| 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. tel. stacjonarny | 1350,00 | 1500,00 |
| |||||
| 4410 | Podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 800,00 | 1,33 | |||||
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 46013,00 | 47900,00 | 1,04 | |||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników administracji i obsługi | 800,00 | 0,00 | 0 |
| ||||
| 4610 | Opłaty sądowe | 0,00 | 0,00 |
| |||||
BT - 1
str. 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Wydatki nie objęte normą |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rozdział................................................ |
|
|
|
|
| Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem |
|
|
|
| 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C | ||||
|
| Rozdział: 80104 |
|
|
|
|
| Dochody - ogółem |
|
|
|
| 069 | Opłata stała | 72675,00 | 83175,00 | 1,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DUzasadnienie wydatków - dochodów
| ||||
| I. Wydatki
|
| |||
| § 4010 Wynagrodzenia osobowe 20 pracowników (10 nauczycieli i 12 pracowników administracyjno - obsługowych, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe ) | 660003,00 | |||
| § 4040 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników z 2009roku | 50380,00 | |||
| § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (15,56% ) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe ( minus nagrody jubileuszowe ) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105760,00 | |||
| § 4120 Składki na Fundusz Pracy ( 2,45% ) od j.w. | 17057,00 | |||
| § 4140 Składki na PFRON - obowiązkowe składki od zakładów zatrudniających powyżej 25 pracowników - od I - XII
| 0 300,00 | |||
| § 3020 Wynagrodzenia i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1300,00 | |||
| - pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 0,00 | |||
| - odprawy z przyczyn dotyczących pracodawcy | 0,00 | |||
| - zwrot kosztów zakupu okularów korygujących | 200,00 | |||
| - świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP-zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży, | 1100,00 | |||
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia:
| 4500,00 | |||
| - materiały na remont i konserwację wyposażenia itp. | 400,00 | |||
| - środki do utrzymania czystości, opał , paliwo | 1500,00 | |||
| - materiały biurowe, druki, prasa, i inne | 600,00 | |||
| -prenumerata prasy | 300,00 | |||
| -zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, itp. | 700,00 | |||
| -wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni, gabinetów, kuchni, zakup komputerów pon.3.500 zł. | 1000,00 | |||
|
|
| |||
| § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 1. pomoce dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów , gry edukacyjn 2.książki | 500,00 300,00 200,00 | |||
| § 4260 Zakup energii: | 68800,00 | |||
| - energia elektryczna: do oświetlenia pomieszczeń, przygotowywania posiłków | 8000,00 | |||
| - energia cieplna do ogrzewania pomieszczeń oraz do podgrzania wody, opłata stała za przesył | 56300,00 | |||
| - gaz do przygotowywania posiłków | 2000,00 | |||
| - woda do utrzymania czystości i higieny oraz do przygotowywania posiłków | 2500,00 | |||
| §4270 Zakup usług remontowych | 500,00 | |||
| - usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń, sprzętu, maszyn, | 500,00 | |||
| - usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, koszty zlec. oprac. dokum. | 0,00 | |||
| § 4280 Zakup usług zdrowotnych: - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników | 800,00 | |||
| § 4300 Zakup usług pozostałych:
| 12000,00 | |||
| - opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, opłaty za radio i tv, | 100,00 | |||
| - wywóz śmieci, kanalizacja, -usługi transportowe | 6000,00 200,00 | |||
| - doradztwo BHP,ochrona danych osobowych, ogłoszenia prasowe | 1500,00 | |||
| - przeglądy np. pieca c.o., gaśnic, instalacji wentylacyjnej, gazowej, elektrycznej, alarmowej, wind itp. | 4000,00 | |||
| - usługi w zakresie oświaty i wychowania, oraz inne usługi nie świadczone przez osoby fizyczne, | 200,00 | |||
| opłaty abonamentowe za korzystanie z zasobów internetowych | 0,00 | |||
| § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji tel. stacjonarnej | 1500,00 | |||
| § 4410 Podróże służbowe krajowe - zwrot za delegacje pracowników - wyjazdy na szkolenia, kursy oraz zakupy niezbędnych materiałów )
| 0,00 | |||
| § 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów | 800,00 | |||
| § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 47900,00 | |||
| § 4480 Podatek od nieruchomości:
| 0,00 | |||
| § 4700 Szkolenia pracowników administracji i obsługi | 0,00 | |||
| § 4610 Sprawy sadowe | 0,00 | |||
BT - 1
str. 4
| II. Dochody Dofinansowanie z OPS Wpłaty rodziców uczniów ,personelu, OPS w Pyskowicach
§069 Opłata za opiekę: 1,5 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin (darmowych)
|
83175,00 |
E
Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych
Planowano koszt remontów w roku ............................ zł....................................
Pokrycie kosztów zł....................................
1. z budżetu zł....................................
2. z innych źródeł
a).................................... zł....................................
b).................................... zł....................................
c).................................... zł....................................
| Poz. | Pozycja inwentarzowa | Nazwa obiektu | Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych | Termin wykonania od - do (podać m-ce ) ...............r. | Koszt remontów wg kosztorysów | Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ......... systemem | |
| gospodarczym | zleconym | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
| w tym: robocizna......... materiały.......... | X | X | X |
| X |
| X | X | X |
| X | |||
Pyskowice, dnia 13.12.2011r. ......................................................
( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
| Wydział Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach zatwierdza plan jednostkowy
a) wydatki bieżące ( rozdział 80104) w kwocie 972100,00 słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto zł
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ( rozdział......................... ) w kwocie.................................................................................... słownie........................................................................................................................................................................................................... c) dochody ( rozdział 80104 ) w kwocie83 175,00 słownie osiemdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć zł
Pyskowice, dnia 13.12.2011 ....................................................... ( podpis i pieczęć organu sporządzającego ) Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 grudnia 2011 projekt budżetu szkoły na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie UCHWAŁĄ NR 8/2011 ( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
|
PLAN JEDNOSTKOWY BT - 1
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH str. 1
NA 2012 ROK
| Dział 801 ŚLĄSKIE PYSKOWICE województwo gmina - miasto - dzielnica Przedszkole Nr 5 Pyskowice Rozdział 80146 ( nazwa i adres jednostki ) | ||||
| Poz. | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2010rok | Plan - budżet na 2011 rok | wskaźnik ( 4:3 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | ||||
| 1. | Plan gospodarczy: |
|
|
|
|
| Liczba oddziałów | 5 | 5 | 1,00 |
|
| Liczba dzieci | 125 | 125 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Etaty w przeliczeniu na pełne etaty: |
|
|
|
|
| -pracownicy pedagogiczni | 10 | 10 | 1,00 |
|
| -pracownicy administracyjno - obsługowi | 12 | 12 | 1,00 |
| B | ||||
|
| Rozdział 80146 |
|
|
|
|
| Wydatki bieżące - ogółem | |||
| § | Wydatki objęte normą | 3703,00 | 4000,00 | 1,08 |
|
| Zakup materiałów i wyposażenia związanych z szkoleniami | 400,00 | 100,00 | 0,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych dopłata do czesnego | 0 | 2400,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia nauczycieli | 3202,00 | 1500,00 | 0,47 |
| 4410 | Podróże służbowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
C | ||||
|
| Rozdział 80146 |
|
|
|
|
| Dochody - ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DUzasadnienie wydatków - dochodów
| ||||
| §4700 - Udział nauczycieli w kształceniu ustawicznym: kursy, warsztaty metodyczne, szkolenia dyrektora §4210 -Zakup materiałów i wyposażenia związanych ze szkoleniami §4410 - Delegacje na szkolenia nauczycieli i dyrektora
| 1500,00 100,00 0,00 2400,00
| |||
E
Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych
Planowano koszt remontów w roku ............................ zł....................................
Pokrycie kosztów zł....................................
1. z budżetu zł....................................
2. z innych źródeł
a).................................... zł....................................
b).................................... zł....................................
c).................................... zł....................................
| Poz. | Pozycja inwentarzowa | Nazwa obiektu | Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych | Termin wykonania od - do (podać m-ce ) ...............r. | Koszt remontów wg kosztorysów | Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ......... systemem | |
| gospodarczym | zleconym | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
| w tym: robocizna......... materiały.......... | X | X | X |
| X |
| X | X | X |
| X | |||
Pyskowice, dnia 13 .12.2011 ..Anna Konarska -dyrektor Przedszkola nr 5
( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
| Wydział Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach zatwierdza plan jednostkowy
a) wydatki bieżące ( rozdział 80146) w kwocie 4000,00słownie: cztery tysiące zł
Pyskowice, dnia 13.12.2011 ....................................................... ( podpis i pieczęć organu sporządzającego ) Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 grudnia 2011 projekt budżetu szkoły na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie UCHWAŁĄ nr 8/2011 ....................................................... ( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
|
PLAN JEDNOSTKOWY BT - 1
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH str. 1
NA 2012 ROK
| Dział 801 ŚLĄSKIE PYSKOWICE województwo gmina - miasto - dzielnica Przedszkole Nr 5 Pyskowice Rozdział 80148 ( nazwa i adres jednostki ) | ||||
| Poz. | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2010rok | Plan - budżet na 2011 rok | wskaźnik ( 4:3 ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A | ||||
| 1. | Plan gospodarczy: |
|
|
|
|
| Liczba oddziałów | 5 | 5 | 1,00 |
|
| Liczba dzieci | 125 | 125 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. | Etaty w przeliczeniu na pełne etaty: |
|
|
|
|
| -pracownicy pedagogiczni | 10 | 10 | 1,00 |
|
| -pracownicy administracyjno - obsługowi | 12 | 12 | 1,00 |
| B | ||||
|
| Rozdział 80148 |
|
|
|
|
| Wydatki bieżące |
|
|
|
| § | Wydatki objęte normą |
|
|
|
| 4220 | Zakup środków żywności | 88400,00 | 92500,00 | 1,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BT - 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| Rozdział 80148 |
|
|
|
|
| Wydatki |
|
|
|
| §4220 | Środki na zakup żywności | 92500,00 | 98580,00 | 1,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C | ||||
|
| Rozdział............................... |
|
|
|
|
| Dochody - ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DUzasadnienie wydatków - dochodów
| ||||
|
§4220 Zakup środków żywności do przygotowywania posiłków Dochody §083 Wyżywienie:wplaty na przygotowanie posilkow dla dzieci, personelu 97*4zl *20dni *10 m c 37*3,20zl * 20 dni*10 mc ,1*2zl*20 dni*10 mc, 40*4zl*10dni wakacje ,165*2zl*10mc personel
|
98580,00 | |||
E
Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych
Planowano koszt remontów w roku ............................ zł....................................
Pokrycie kosztów zł....................................
1. z budżetu zł....................................
2. z innych źródeł
a).................................... zł....................................
b).................................... zł....................................
c).................................... zł....................................
| Poz. | Pozycja inwentarzowa | Nazwa obiektu | Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych | Termin wykonania od - do (podać m-ce ) ...............r. | Koszt remontów wg kosztorysów | Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ......... systemem | |
| gospodarczym | zleconym | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ogółem |
|
|
|
|
|
|
|
| w tym: robocizna......... materiały.......... | X | X | X |
| X |
| X | X | X |
| X | |||
Pyskowice, dnia 13.12.2011 .......................................................
( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
| Wydział Przedszkole Nr 5 w Pyskowicach zatwierdza plan jednostkowy
a) wydatki bieżące ( rozdział 80148) w kwocie 98580,,00 słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysiącz pięćset osiemdziesiat zł
Pyskowice, dnia 13.12.2011 ....................................................... ( podpis i pieczęć organu sporządzającego ) Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 12 grudnia 2011 projekt budżetu szkoły na 2012 rok został zaopiniowany pozytywnie UCHWAŁĄ NR 8 2011 ....................................................... ( podpis i pieczęć organu sporządzającego )
|
| Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
|---|